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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 588.00 | 5 403.00 | 6 185.00 | 11 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 629.00 | 42 589.00 | 112 040.00 | 154 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 538.00 | 47 993.00 | 2 606 545.00 | 2 654 538.00 |
BT Marchandises | 240 518.00 | | 240 518.00 | 240 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
BZ Autres créances | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
CF Disponibilités | 647 888.00 | | 647 888.00 | 647 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 013.00 | | 999 013.00 | 999 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 551.00 | 47 993.00 | 3 605 558.00 | 3 653 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 875 000.00 | 2 875 000.00 | | 2 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
DG Autres réserves | 170 283.00 | | | 170 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 268.00 | 179 245.00 | | 242 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 513.00 | 3 054 245.00 | | 3 296 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 39.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 3.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 932.00 | 182 580.00 | | 194 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 781.00 | 171 134.00 | | 113 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 045.00 | 353 757.00 | | 309 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 558.00 | 3 408 002.00 | | 3 605 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 045.00 | 353 757.00 | | 309 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 39.00 | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 599.00 | | 2 939.00 | 2 651 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 654 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 205.00 | | 2 012.00 | 164 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 394.00 | | 927.00 | 17 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 542.00 | 24 450.00 | | 23 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 542.00 | 24 450.00 | | 23 542.00 |