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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 412.00 | 10 880.00 | 2 532.00 | 13 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 629.00 | 77 899.00 | 76 730.00 | 154 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 198.00 | 88 779.00 | 2 568 419.00 | 2 657 198.00 |
BT Marchandises | 220 467.00 | | 220 467.00 | 220 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
BZ Autres créances | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
CF Disponibilités | 635 597.00 | | 635 597.00 | 635 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 101.00 | | 969 101.00 | 969 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 298.00 | 88 779.00 | 3 537 519.00 | 3 626 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 875 000.00 | 2 875 000.00 | | 2 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 145.00 | 21 076.00 | | 33 145.00 |
DG Autres réserves | 63 264.00 | 43 937.00 | | 63 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 277.00 | 241 397.00 | | 268 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 686.00 | 3 181 410.00 | | 3 239 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 308.00 | 1 506.00 | | 18 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 275.00 | 205 451.00 | | 180 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 220.00 | 73 636.00 | | 99 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 833.00 | 280 621.00 | | 297 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 519.00 | 3 462 031.00 | | 3 537 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 833.00 | 280 621.00 | | 297 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 539.00 | | 658.00 | 2 656 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 657 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 803.00 | | 238.00 | 167 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 736.00 | | 420.00 | 18 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 287.00 | 18 492.00 | | 70 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 287.00 | 18 492.00 | | 70 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 275.00 | 180 275.00 | | 180 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
UX Autres créances clients | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 683.00 | 113 037.00 | 18 647.00 | 131 683.00 |
VW T.V.A. | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 833.00 | 297 833.00 | | 297 833.00 |