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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 174.00 | 8 482.00 | 4 692.00 | 13 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 629.00 | 61 805.00 | 92 824.00 | 154 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 539.00 | 70 287.00 | 2 586 252.00 | 2 656 539.00 |
BT Marchandises | 233 823.00 | | 233 823.00 | 233 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
BZ Autres créances | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
CF Disponibilités | 527 831.00 | | 527 831.00 | 527 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 779.00 | | 875 779.00 | 875 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 318.00 | 70 287.00 | 3 462 031.00 | 3 532 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 875 000.00 | 2 875 000.00 | | 2 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 076.00 | 8 962.00 | | 21 076.00 |
DG Autres réserves | 43 937.00 | 170 283.00 | | 43 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 397.00 | 242 268.00 | | 241 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 410.00 | 3 296 513.00 | | 3 181 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | 303.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 451.00 | 194 932.00 | | 205 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 636.00 | 113 781.00 | | 73 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 621.00 | 309 045.00 | | 280 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 031.00 | 3 605 558.00 | | 3 462 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 621.00 | 309 045.00 | | 280 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 538.00 | | 2 001.00 | 2 654 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 656 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 217.00 | | 1 586.00 | 166 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 321.00 | | 416.00 | 18 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 993.00 | 22 295.00 | | 47 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 993.00 | 22 295.00 | | 47 993.00 |