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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 476.00 | 13 461.00 | 5 015.00 | 18 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 077.00 | 109 065.00 | 69 012.00 | 178 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 223.00 | 122 526.00 | 2 563 697.00 | 2 686 223.00 |
BT Marchandises | 189 501.00 | | 189 501.00 | 189 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
BZ Autres créances | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
CF Disponibilités | 1 090 107.00 | | 1 090 107.00 | 1 090 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 487.00 | | 1 418 487.00 | 1 418 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 710.00 | 122 526.00 | 3 982 184.00 | 4 104 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 875 000.00 | 2 875 000.00 | | 2 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 834.00 | 46 559.00 | | 57 834.00 |
DG Autres réserves | 46 352.00 | 57 127.00 | | 46 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 996.00 | 225 500.00 | | 449 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 183.00 | 3 204 186.00 | | 3 429 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 425.00 | 228 356.00 | | 215 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 751.00 | 1 561.00 | | 100 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 510.00 | 193 227.00 | | 152 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 315.00 | 101 716.00 | | 84 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 001.00 | 524 860.00 | | 553 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 184.00 | 3 729 046.00 | | 3 982 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 866.00 | 314 860.00 | | 373 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | 18 356.00 | | 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 751.00 | | | 100 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 436.00 | | 28 787.00 | 2 657 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 686 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 246.00 | | 28 307.00 | 168 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 190.00 | | 480.00 | 19 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 620.00 | 18 906.00 | 122 526.00 | 103 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 620.00 | 18 906.00 | 122 526.00 | 103 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 510.00 | 152 510.00 | | 152 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
UX Autres créances clients | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
VB T. V. A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VC Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 531.00 | 35 397.00 | 179 135.00 | 214 531.00 |
VI Groupe et associés | 100 751.00 | 100 751.00 | | 100 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 038.00 | 138 878.00 | 19 160.00 | 158 038.00 |
VW T.V.A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 001.00 | 373 866.00 | 179 135.00 | 553 001.00 |