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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 617.00 | 12 457.00 | 1 161.00 | 13 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 629.00 | 91 163.00 | 63 465.00 | 154 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 436.00 | 103 620.00 | 2 553 816.00 | 2 657 436.00 |
BT Marchandises | 189 114.00 | | 189 114.00 | 189 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 711.00 | | 64 711.00 | 64 711.00 |
BZ Autres créances | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
CF Disponibilités | 852 771.00 | | 852 771.00 | 852 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 230.00 | | 1 175 230.00 | 1 175 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 666.00 | 103 620.00 | 3 729 046.00 | 3 832 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 875 000.00 | 2 875 000.00 | | 2 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 559.00 | 33 145.00 | | 46 559.00 |
DG Autres réserves | 57 127.00 | 63 264.00 | | 57 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 500.00 | 268 277.00 | | 225 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 186.00 | 3 239 686.00 | | 3 204 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 356.00 | 30.00 | | 228 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 18 308.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 227.00 | 180 275.00 | | 193 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 716.00 | 99 220.00 | | 101 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 860.00 | 297 833.00 | | 524 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 046.00 | 3 537 519.00 | | 3 729 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 860.00 | 297 833.00 | | 314 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 356.00 | 30.00 | | 18 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 198.00 | | 239.00 | 2 657 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 657 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 041.00 | | 205.00 | 168 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 157.00 | | 34.00 | 19 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 779.00 | 14 841.00 | | 88 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 779.00 | 14 841.00 | | 88 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 227.00 | 193 227.00 | | 193 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
UX Autres créances clients | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
VB T. V. A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VC Groupe et associés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 526.00 | 132 845.00 | 18 680.00 | 151 526.00 |
VW T.V.A. | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 860.00 | 314 860.00 | 210 000.00 | 524 860.00 |