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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 095.00 | 2 799.00 | 12 296.00 | 15 095.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 395.00 | 2 799.00 | 12 596.00 | 15 395.00 |
060 Stock marchandises | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 057.00 | | 149 057.00 | 149 057.00 |
072 Créances – Autres | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
084 Disponibilités | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 715.00 | | 204 715.00 | 204 715.00 |
110 Total général Actif | 220 109.00 | 2 799.00 | 217 311.00 | 220 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 879.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 804.00 | 1 718.00 | | 259 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 923.00 | 16 267.00 | | 133 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 272.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 742.00 | 18 257.00 | | 394 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 037.00 | 789.00 | | 126 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
242 Autres charges externes. | 104 780.00 | 5 905.00 | | 104 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 181.00 | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 971.00 | 15 985.00 | | 118 971.00 |
252 Charges sociales | 38 708.00 | 5 227.00 | | 38 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 916.00 | 28 087.00 | | 398 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 175.00 | -9 830.00 | | -4 175.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 461.00 | -880.00 | | -8 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 000.00 | -8 950.00 | | 4 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 175.00 | | | 8 175.00 |