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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 626.00 | 1 214.00 | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 787.00 | 14 915.00 | 25 873.00 | 40 787.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 427.00 | 15 540.00 | 28 887.00 | 44 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 131.00 | | 163 131.00 | 163 131.00 |
072 Créances – Autres | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
084 Disponibilités | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 042.00 | | 238 042.00 | 238 042.00 |
110 Total général Actif | 282 469.00 | 15 540.00 | 266 929.00 | 282 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 985.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 086.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 331 326.00 | 290 359.00 | | 331 326.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 049.00 | 123 691.00 | | 164 049.00 |
222 Production stockée | -2 727.00 | 2 727.00 | | -2 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 727.00 | 8 176.00 | | 6 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 374.00 | 426 953.00 | | 501 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 637.00 | 151 065.00 | | 201 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 002.00 | -4 917.00 | | -10 002.00 |
242 Autres charges externes. | 117 958.00 | 76 531.00 | | 117 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | 2 014.00 | | 1 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 500.00 | 149 145.00 | | 130 500.00 |
252 Charges sociales | 32 173.00 | 40 437.00 | | 32 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 033.00 | 5 566.00 | | 10 033.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 410.00 | 6 719.00 | | 1 410.00 |
262 Autres charges | 693.00 | 78.00 | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 808.00 | 426 637.00 | | 485 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 566.00 | 315.00 | | 15 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 424.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 761.00 | 106.00 | | 3 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82.00 | -10 982.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 167.00 | 10 767.00 | | 17 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 719.00 | | | 6 719.00 |