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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 1 362.00 | 478.00 | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 047.00 | 31 649.00 | 20 398.00 | 52 047.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 687.00 | 33 011.00 | 22 677.00 | 55 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 448.00 | | 223 448.00 | 223 448.00 |
072 Créances – Autres | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
084 Disponibilités | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 315.00 | | 273 315.00 | 273 315.00 |
110 Total général Actif | 329 002.00 | 33 011.00 | 295 992.00 | 329 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 955.00 | 365 683.00 | | 552 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 221.00 | 172 823.00 | | 273 221.00 |
222 Production stockée | -16 770.00 | 16 770.00 | | -16 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 838.00 | | |
230 Autres produits | 5 574.00 | 1 798.00 | | 5 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 814 980.00 | 560 912.00 | | 814 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 833.00 | 253 528.00 | | 333 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 247.00 | -11 691.00 | | -7 247.00 |
242 Autres charges externes. | 133 471.00 | 103 223.00 | | 133 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | 2 587.00 | | 2 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 049.00 | 178 581.00 | | 216 049.00 |
252 Charges sociales | 66 324.00 | 45 457.00 | | 66 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 685.00 | 10 179.00 | | 11 685.00 |
262 Autres charges | 498.00 | 5 008.00 | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 757 287.00 | 586 872.00 | | 757 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 693.00 | -25 960.00 | | 57 693.00 |
280 Produits financiers | 332.00 | 43.00 | | 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 562.00 | 964.00 | | 3 562.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 167.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | -71.00 | | 5 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 841.00 | -25 049.00 | | 54 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |