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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 258.00 | 1 582.00 | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 785.00 | 8 107.00 | 26 678.00 | 34 785.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 925.00 | 8 365.00 | 28 560.00 | 36 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
060 Stock marchandises | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 938.00 | | 107 938.00 | 107 938.00 |
072 Créances – Autres | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
084 Disponibilités | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 974.00 | | 197 974.00 | 197 974.00 |
110 Total général Actif | 234 899.00 | 8 365.00 | 226 534.00 | 234 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 818.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 146.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 359.00 | 259 804.00 | | 290 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 691.00 | 133 923.00 | | 123 691.00 |
222 Production stockée | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8 176.00 | 15.00 | | 8 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 953.00 | 394 742.00 | | 426 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 065.00 | 126 037.00 | | 151 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 917.00 | -2 690.00 | | -4 917.00 |
242 Autres charges externes. | 76 531.00 | 104 780.00 | | 76 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 2 098.00 | | 2 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 145.00 | 118 971.00 | | 149 145.00 |
252 Charges sociales | 40 437.00 | 38 708.00 | | 40 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 566.00 | 2 799.00 | | 5 566.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 719.00 | 8 175.00 | | 6 719.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 39.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 637.00 | 398 916.00 | | 426 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 315.00 | -4 175.00 | | 315.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 286.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 982.00 | -8 461.00 | | -10 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 767.00 | 4 000.00 | | 10 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 175.00 | | | 8 175.00 |