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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 840.00 | 994.00 | 846.00 | 1 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 747.00 | 24 726.00 | 33 021.00 | 57 747.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 387.00 | 25 720.00 | 35 667.00 | 61 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
060 Stock marchandises | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 507.00 | | 168 507.00 | 168 507.00 |
072 Créances – Autres | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
084 Disponibilités | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 640.00 | | 273 640.00 | 273 640.00 |
110 Total général Actif | 335 027.00 | 25 720.00 | 309 307.00 | 335 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 936.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 365 683.00 | 331 326.00 | | 365 683.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 823.00 | 164 049.00 | | 172 823.00 |
222 Production stockée | 16 770.00 | -2 727.00 | | 16 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 838.00 | 2 000.00 | | 3 838.00 |
230 Autres produits | 1 798.00 | 6 727.00 | | 1 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 912.00 | 501 374.00 | | 560 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 528.00 | 201 637.00 | | 253 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 691.00 | -10 002.00 | | -11 691.00 |
242 Autres charges externes. | 103 223.00 | 117 958.00 | | 103 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | 1 405.00 | | 2 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 581.00 | 130 500.00 | | 178 581.00 |
252 Charges sociales | 45 457.00 | 32 173.00 | | 45 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 179.00 | 10 033.00 | | 10 179.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 410.00 | | |
262 Autres charges | 5 008.00 | 693.00 | | 5 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 872.00 | 485 808.00 | | 586 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 960.00 | 15 566.00 | | -25 960.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 964.00 | 5 667.00 | | 964.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 223.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 761.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -71.00 | 82.00 | | -71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 049.00 | 17 167.00 | | -25 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 861.00 | | | 861.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |