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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 730.00 | 1 872.00 | 1 858.00 | 3 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 730.00 | 1 872.00 | 401 858.00 | 403 730.00 |
BZ Autres créances | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
CF Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 589.00 | | 58 589.00 | 58 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 319.00 | 1 872.00 | 460 447.00 | 462 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 293.00 | -2 425.00 | | 46 293.00 |
DL TOTAL (I) | 443 868.00 | 397 574.00 | | 443 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 807.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 579.00 | 51 807.00 | | 16 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 447.00 | 449 382.00 | | 460 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 579.00 | 51 807.00 | | 16 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198.00 | 2 426.00 | | 4 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 293.00 | -2 425.00 | | 46 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 730.00 | | | 403 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628.00 | 1 244.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 1 244.00 | | 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VC Groupe et associés | 55 598.00 | | | 55 598.00 |
VI Groupe et associés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |