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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 730.00 | 3 116.00 | 614.00 | 3 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 730.00 | 3 116.00 | 400 614.00 | 403 730.00 |
BZ Autres créances | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 263.00 | 3 116.00 | 462 147.00 | 465 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DH Report à nouveau | | -2 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 915.00 | 46 293.00 | | -3 915.00 |
DL TOTAL (I) | 439 952.00 | 443 868.00 | | 439 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 253.00 | 14 239.00 | | 20 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 2 340.00 | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 194.00 | 16 579.00 | | 22 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 147.00 | 460 447.00 | | 462 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 194.00 | 16 579.00 | | 22 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491.00 | 50 492.00 | | 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407.00 | 4 198.00 | | 4 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 915.00 | 46 293.00 | | -3 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 730.00 | | | 403 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872.00 | 1 244.00 | | 1 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 872.00 | 1 244.00 | | 1 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VC Groupe et associés | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VI Groupe et associés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |