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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 063.00 | 510 247.00 | 179 816.00 | 690 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 396.00 | 313 468.00 | 56 928.00 | 370 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 221.00 | 827 445.00 | 265 776.00 | 1 093 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 628.00 | | 181 628.00 | 181 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 251.00 | 106 410.00 | 1 242 841.00 | 1 349 251.00 |
BZ Autres créances | 83 979.00 | | 83 979.00 | 83 979.00 |
CF Disponibilités | 242 797.00 | | 242 797.00 | 242 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 043.00 | 106 410.00 | 1 796 633.00 | 1 903 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 264.00 | 933 855.00 | 2 062 409.00 | 2 996 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 93 480.00 | 100 696.00 | | 93 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 950.00 | 62 784.00 | | 45 950.00 |
DL TOTAL (I) | 579 430.00 | 603 480.00 | | 579 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 856.00 | 396 108.00 | | 408 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 813.00 | 36 621.00 | | 45 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 117.00 | 390 332.00 | | 549 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 080.00 | 446 066.00 | | 306 080.00 |
EA Autres dettes | 84 064.00 | 82 544.00 | | 84 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 050.00 | 62 127.00 | | 89 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 979.00 | 1 413 798.00 | | 1 482 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 409.00 | 2 017 278.00 | | 2 062 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 318.00 | | 177 253.00 | 943 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 350.00 | 1 093 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 350.00 | 1 060 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 556.00 | | 177 253.00 | 910 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 329.00 | 93 389.00 | 13 274.00 | 747 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 599.00 | 93 389.00 | 13 274.00 | 743 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 540.00 | 4 611.00 | 16 741.00 | 118 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 540.00 | 4 611.00 | 16 741.00 | 118 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 540.00 | 4 611.00 | 16 741.00 | 118 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 611.00 | 16 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 117.00 | 549 117.00 | | 549 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 671.00 | 146 442.00 | 262 229.00 | 408 671.00 |
VI Groupe et associés | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 120.00 | | | 150 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 510.00 | | | 137 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 389.00 | | | 93 389.00 |
VW T.V.A. | 221 826.00 | 221 826.00 | | 221 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 982.00 | 1 220 754.00 | 262 229.00 | 1 482 982.00 |