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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 384.00 | 460 158.00 | 102 226.00 | 562 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 171.00 | 283 440.00 | 64 730.00 | 348 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 318.00 | 747 329.00 | 195 989.00 | 943 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 026.00 | | 101 026.00 | 101 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 728.00 | 118 540.00 | 1 076 188.00 | 1 194 728.00 |
BZ Autres créances | 58 145.00 | | 58 145.00 | 58 145.00 |
CF Disponibilités | 560 654.00 | | 560 654.00 | 560 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 828.00 | 118 540.00 | 1 821 288.00 | 1 939 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 147.00 | 865 869.00 | 2 017 277.00 | 2 883 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 100 695.00 | 122 045.00 | | 100 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 784.00 | 48 649.00 | | 62 784.00 |
DL TOTAL (I) | 603 479.00 | 610 695.00 | | 603 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 108.00 | 517 589.00 | | 396 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 332.00 | 475 218.00 | | 390 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 065.00 | 461 247.00 | | 446 065.00 |
EA Autres dettes | 82 544.00 | 93 127.00 | | 82 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 126.00 | 65 624.00 | | 62 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 798.00 | 1 612 807.00 | | 1 413 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 277.00 | 2 223 502.00 | | 2 017 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 594.00 | | 15 408.00 | 966 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 314.00 | 28 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 684.00 | 943 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 370.00 | 910 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 634.00 | | 15 292.00 | 931 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 230.00 | | 116.00 | 30 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 195.00 | 116 505.00 | 36 370.00 | 667 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 465.00 | 116 505.00 | 36 370.00 | 663 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 399.00 | 22 188.00 | 8 047.00 | 104 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 399.00 | 22 188.00 | 8 047.00 | 104 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 399.00 | 22 188.00 | 8 047.00 | 104 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 188.00 | 8 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 332.00 | 390 332.00 | | 390 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 073.00 | 69 073.00 | | 69 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 447.00 | 1 031 447.00 | | 1 031 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 281.00 | 163 281.00 | | 163 281.00 |
VB T. V. A. | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 058.00 | 136 412.00 | 259 646.00 | 396 058.00 |
VI Groupe et associés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 227.00 | | | 121 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 172.00 | 1 281 172.00 | | 1 281 172.00 |
VW T.V.A. | 333 679.00 | 333 679.00 | | 333 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 798.00 | 1 154 152.00 | 259 646.00 | 1 413 798.00 |