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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 462.00 | 428 573.00 | 154 889.00 | 583 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 171.00 | 234 891.00 | 113 280.00 | 348 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 593.00 | 667 194.00 | 299 399.00 | 966 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 465.00 | 104 399.00 | 1 084 066.00 | 1 188 465.00 |
BZ Autres créances | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
CF Disponibilités | 712 183.00 | | 712 183.00 | 712 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 502.00 | 104 399.00 | 1 924 103.00 | 2 028 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 096.00 | 771 594.00 | 2 223 502.00 | 2 995 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 122 045.00 | | | 122 045.00 |
DH Report à nouveau | | -47.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 649.00 | 192 093.00 | | 48 649.00 |
DL TOTAL (I) | 610 695.00 | 632 045.00 | | 610 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 589.00 | 172 241.00 | | 517 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 218.00 | 589 815.00 | | 475 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 247.00 | 490 261.00 | | 461 247.00 |
EA Autres dettes | 93 127.00 | 51 105.00 | | 93 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 624.00 | 36 522.00 | | 65 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 807.00 | 1 341 113.00 | | 1 612 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 502.00 | 1 973 159.00 | | 2 223 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 101.00 | 1 258 625.00 | | 1 222 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 720.00 | | 151 549.00 | 815 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 966 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 931 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 095.00 | | 156 214.00 | 776 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 895.00 | | -4 665.00 | 34 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 141.00 | 121 310.00 | 256.00 | 546 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 411.00 | 121 310.00 | 256.00 | 542 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 750.00 | 53 893.00 | 5 244.00 | 55 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 750.00 | 53 893.00 | 5 244.00 | 55 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 750.00 | 53 893.00 | 5 244.00 | 55 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 893.00 | 5 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 144.00 | 1 036 144.00 | | 1 036 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 322.00 | 152 322.00 | | 152 322.00 |
VB T. V. A. | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 057.00 | 1 270 057.00 | | 1 270 057.00 |