| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 464.00 | | 587 464.00 | 587 464.00 |
BZ Autres créances | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
CF Disponibilités | 132 647.00 | | 132 647.00 | 132 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 695.00 | | 765 695.00 | 765 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 695.00 | | 765 695.00 | 765 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 078.00 | | | 232 078.00 |
DL TOTAL (I) | 424 647.00 | | | 424 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 857.00 | | | 263 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 443.00 | | | 278 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 695.00 | | | 765 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 434.00 | | 1 338 434.00 | 1 338 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 434.00 | | 1 338 434.00 | 1 338 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 605.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 179.00 | | | 1 388 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 102.00 | | | 1 156 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 078.00 | | | 232 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 44 699.00 | 49 470.00 | 44 699.00 | 44 699.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 699.00 | 62 605.00 | 44 699.00 | 44 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 699.00 | 62 605.00 | 44 699.00 | 44 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 534.00 | 87 534.00 | | 87 534.00 |
UX Autres créances clients | 587 464.00 | | | 587 464.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 048.00 | 633 048.00 | | 633 048.00 |
VW T.V.A. | 114 657.00 | 114 657.00 | | 114 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 443.00 | 278 443.00 | | 278 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
ST Autres comptes | 75 452.00 | | | 75 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 443.00 | | | 198 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 751.00 | | | 86 751.00 |