| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 696.00 | | 1 283 696.00 | 1 283 696.00 |
BZ Autres créances | 78 020.00 | | 78 020.00 | 78 020.00 |
CF Disponibilités | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 610.00 | | 1 396 610.00 | 1 396 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 610.00 | | 1 396 610.00 | 1 396 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 400.00 | | | 338 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
DH Report à nouveau | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 677.00 | | | 173 677.00 |
DL TOTAL (I) | 548 563.00 | | | 548 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 063.00 | | | 234 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 063.00 | | | 234 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 426.00 | | | 585 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 984.00 | | | 613 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 610.00 | | | 1 396 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 984.00 | | | 613 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 378 546.00 | | 3 378 546.00 | 3 378 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 546.00 | | 3 378 546.00 | 3 378 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 594.00 | | | 66 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 487.00 | | | 3 598 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 810.00 | | | 3 424 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 677.00 | | | 173 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 92 532.00 | 149 931.00 | 92 532.00 | 92 532.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 534.00 | 234 063.00 | 210 534.00 | 210 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 534.00 | 234 063.00 | 210 534.00 | 210 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 996.00 | 173 996.00 | | 173 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 696.00 | 1 283 696.00 | | 1 283 696.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 716.00 | 1 361 716.00 | | 1 361 716.00 |
VW T.V.A. | 261 550.00 | 261 550.00 | | 261 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 984.00 | 613 984.00 | | 613 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
ST Autres comptes | 157 997.00 | | | 157 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 153.00 | | | 623 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
ZE Dividendes | 199 656.00 | | | 199 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 948.00 | | | 177 948.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |