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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 982.00 | | 1 093 982.00 | 1 093 982.00 |
BZ Autres créances | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
CF Disponibilités | 156 453.00 | | 156 453.00 | 156 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 595.00 | | 1 327 595.00 | 1 327 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 595.00 | | 1 327 595.00 | 1 327 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 400.00 | 338 400.00 | | 338 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | 2 646.00 | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 978.00 | 173 677.00 | | 129 978.00 |
DL TOTAL (I) | 502 572.00 | 548 563.00 | | 502 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 798.00 | 234 063.00 | | 322 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 798.00 | 234 063.00 | | 322 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 28 558.00 | | 8 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 666.00 | 585 426.00 | | 493 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 224.00 | 613 984.00 | | 502 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 595.00 | 1 396 610.00 | | 1 327 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 040 415.00 | | 4 040 415.00 | 4 040 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 415.00 | | 4 040 415.00 | 4 040 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 583 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 798.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 988.00 | 46 006.00 | | 28 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 540.00 | 66 594.00 | | 40 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 316 176.00 | 3 598 487.00 | | 4 316 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 199.00 | 3 424 810.00 | | 4 186 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 978.00 | 173 677.00 | | 129 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 063.00 | 322 798.00 | 234 063.00 | 234 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 063.00 | 322 798.00 | 234 063.00 | 234 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 798.00 | 234 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 292.00 | 131 292.00 | | 131 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 982.00 | 1 093 982.00 | | 1 093 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 142.00 | 1 171 142.00 | | 1 171 142.00 |
VW T.V.A. | 253 286.00 | 253 286.00 | | 253 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 224.00 | 502 224.00 | | 502 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 171.00 | 54 823.00 | | 74 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 333.00 | 8 951.00 | | 10 333.00 |
ST Autres comptes | 130 586.00 | 157 997.00 | | 130 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | -2 500.00 | 5 000.00 | | -2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 935.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 097.00 | 55 758.00 | | 75 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 083.00 | | | 808 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
ZE Dividendes | 175 968.00 | | | 175 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 420.00 | 177 948.00 | | 156 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |