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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 475.00 | | 1 268 475.00 | 1 268 475.00 |
BZ Autres créances | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
CF Disponibilités | 102 529.00 | | 102 529.00 | 102 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 405.00 | | 1 398 405.00 | 1 398 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 405.00 | | 1 398 405.00 | 1 398 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 400.00 | 338 400.00 | | 338 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
DH Report à nouveau | 1 740.00 | 355.00 | | 1 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 910.00 | 129 978.00 | | 109 910.00 |
DL TOTAL (I) | 483 890.00 | 502 572.00 | | 483 890.00 |
DP Provisions pour risques | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 356.00 | 322 798.00 | | 358 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 446.00 | 322 798.00 | | 424 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 8 558.00 | | 5 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 018.00 | 493 666.00 | | 485 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 069.00 | 502 224.00 | | 490 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 405.00 | 1 327 595.00 | | 1 398 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 106 166.00 | | 4 106 166.00 | 4 106 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 166.00 | | 4 106 166.00 | 4 106 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 424 446.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 289.00 | 28 988.00 | | 29 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 178.00 | 40 540.00 | | 35 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 058.00 | 4 316 176.00 | | 4 533 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 148.00 | 4 186 199.00 | | 4 423 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 910.00 | 129 978.00 | | 109 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 250 566.00 | 283 594.00 | 250 566.00 | 250 566.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 798.00 | 424 446.00 | 322 798.00 | 322 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 798.00 | 424 446.00 | 322 798.00 | 322 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 446.00 | 322 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 709.00 | 138 709.00 | | 138 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 475.00 | 1 268 475.00 | | 1 268 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VP Divers | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 876.00 | 1 295 876.00 | | 1 295 876.00 |
VW T.V.A. | 287 595.00 | 287 595.00 | | 287 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 069.00 | 490 069.00 | | 490 069.00 |