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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 360.00 | | 968 360.00 | 968 360.00 |
BZ Autres créances | 156 461.00 | | 156 461.00 | 156 461.00 |
CF Disponibilités | 102 079.00 | | 102 079.00 | 102 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 900.00 | | 1 226 900.00 | 1 226 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 900.00 | | 1 226 900.00 | 1 226 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 400.00 | | | 338 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 695.00 | | | 215 695.00 |
DL TOTAL (I) | 574 542.00 | | | 574 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 534.00 | | | 210 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 534.00 | | | 210 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 329.00 | | | 423 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 824.00 | | | 441 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 900.00 | | | 1 226 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 824.00 | | | 441 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 220.00 | | 2 197 220.00 | 2 197 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 220.00 | | 2 197 220.00 | 2 197 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 534.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 054.00 | | | 2 280 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 359.00 | | | 2 064 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 695.00 | | | 215 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 49 470.00 | 92 532.00 | 49 470.00 | 49 470.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 605.00 | 210 534.00 | 62 605.00 | 62 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 605.00 | 210 534.00 | 62 605.00 | 62 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 934.00 | 75 934.00 | | 75 934.00 |
UX Autres créances clients | 968 360.00 | 968 360.00 | | 968 360.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 413.00 | 156 413.00 | | 156 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 821.00 | 1 124 821.00 | | 1 124 821.00 |
VW T.V.A. | 202 706.00 | 202 706.00 | | 202 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 824.00 | 441 824.00 | | 441 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
ST Autres comptes | 126 338.00 | | | 126 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 444.00 | | | 439 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
ZE Dividendes | 216 200.00 | | | 216 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 859.00 | | | 136 859.00 |