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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 453 146.00 | | 2 453 146.00 | 2 453 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 146.00 | | 2 453 146.00 | 2 453 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 004.00 | | 448 004.00 | 448 004.00 |
BZ Autres créances | 302 180.00 | | 302 180.00 | 302 180.00 |
CF Disponibilités | 390 007.00 | | 390 007.00 | 390 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 792.00 | | 311 792.00 | 311 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 984.00 | | 1 451 984.00 | 1 451 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 203.00 | | 3 939 203.00 | 3 939 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 981.00 | | | -26 981.00 |
DL TOTAL (I) | -25 981.00 | | | -25 981.00 |
DP Provisions pour risques | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472 152.00 | | | 2 472 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 811.00 | | | 787 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
EA Autres dettes | 300 175.00 | | | 300 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 027.00 | | | 316 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 319.00 | | | 3 886 319.00 |
ED (V) | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 203.00 | | | 3 939 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 689 697.00 | 5 689 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 689 697.00 | 5 689 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 785 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 606 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 073.00 | |
GE Autres charges | | | 92 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 808 059.00 | | | 5 808 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 041.00 | | | 5 835 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 981.00 | | | -26 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 625 304.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 172 158.00 | 2 453 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172 158.00 | 2 453 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625 304.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 463 814.00 | | | 2 463 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 811.00 | 787 811.00 | | 787 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 175.00 | 300 175.00 | | 300 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 027.00 | 316 027.00 | | 316 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 453 146.00 | | | 2 453 146.00 |
UX Autres créances clients | 448 004.00 | | | 448 004.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VI Groupe et associés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 006.00 | | | 296 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 792.00 | | | 311 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 123.00 | 1 061 977.00 | 2 453 146.00 | 3 515 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 319.00 | 1 422 505.00 | | 3 886 319.00 |