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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 831 765.00 | | 6 831 765.00 | 6 831 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 765.00 | | 6 831 765.00 | 6 831 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 328.00 | | 3 154 328.00 | 3 154 328.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CF Disponibilités | 70 812.00 | | 70 812.00 | 70 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 232 871.00 | | 3 232 871.00 | 3 232 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 313 254.00 | | 313 254.00 | 313 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 377 889.00 | | 10 377 889.00 | 10 377 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 911.00 | 21 341.00 | | 37 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 881.00 | 16 570.00 | | -223 881.00 |
DL TOTAL (I) | -184 870.00 | 39 011.00 | | -184 870.00 |
DP Provisions pour risques | 231 843.00 | 2 142.00 | | 231 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 843.00 | 2 142.00 | | 231 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 839 504.00 | 5 890 934.00 | | 6 839 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 543.00 | 710 943.00 | | 3 155 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374.00 | 2 343.00 | | 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 332 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 995 422.00 | 6 936 338.00 | | 9 995 422.00 |
ED (V) | 335 495.00 | 13 860.00 | | 335 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 377 889.00 | 6 991 352.00 | | 10 377 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 839 504.00 | | | 6 839 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 946 917.00 | 3 946 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 946 917.00 | 3 946 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 843.00 | |
GE Autres charges | | | 17 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 7 653.00 | | 6 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 698.00 | 4 055 336.00 | | 3 965 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 580.00 | 4 038 766.00 | | 4 189 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 881.00 | 16 570.00 | | -223 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 871 365.00 | | 960 400.00 | 5 871 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 831 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 831 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 871 365.00 | | 960 400.00 | 5 871 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 142.00 | 231 843.00 | 2 142.00 | 2 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 142.00 | 231 843.00 | 2 142.00 | 2 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 831 355.00 | | 6 831 355.00 | 6 831 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 543.00 | 3 155 543.00 | | 3 155 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 831 765.00 | | 6 831 765.00 | 6 831 765.00 |
UX Autres créances clients | 3 154 328.00 | 3 154 328.00 | | 3 154 328.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VI Groupe et associés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 993 823.00 | 3 162 058.00 | 6 831 765.00 | 9 993 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 995 422.00 | 3 164 067.00 | 6 831 355.00 | 9 995 422.00 |