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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 871 365.00 | | 5 871 365.00 | 5 871 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 871 365.00 | | 5 871 365.00 | 5 871 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 507.00 | | 514 507.00 | 514 507.00 |
BZ Autres créances | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CF Disponibilités | 265 609.00 | | 265 609.00 | 265 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 668.00 | | 327 668.00 | 327 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 845.00 | | 1 117 845.00 | 1 117 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 991 352.00 | | 6 991 352.00 | 6 991 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 341.00 | -26 981.00 | | 21 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 570.00 | 48 422.00 | | 16 570.00 |
DL TOTAL (I) | 39 011.00 | 22 441.00 | | 39 011.00 |
DP Provisions pour risques | 2 142.00 | 681.00 | | 2 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 142.00 | 681.00 | | 2 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890 934.00 | 4 117 621.00 | | 5 890 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 943.00 | 576 966.00 | | 710 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343.00 | 257.00 | | 2 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 118.00 | 330 618.00 | | 332 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 936 338.00 | 5 025 462.00 | | 6 936 338.00 |
ED (V) | 13 860.00 | 10 751.00 | | 13 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 991 352.00 | 5 059 334.00 | | 6 991 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 890 934.00 | | | 5 890 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 986 644.00 | 3 986 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 986 644.00 | 3 986 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 958 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 142.00 | |
GE Autres charges | | | 53 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | 5 592.00 | | 7 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 336.00 | 3 922 858.00 | | 4 055 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 766.00 | 3 874 436.00 | | 4 038 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 570.00 | 48 422.00 | | 16 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 098 220.00 | | 1 773 145.00 | 4 098 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 871 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 871 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098 220.00 | | 1 773 145.00 | 4 098 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681.00 | 2 142.00 | 681.00 | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681.00 | 2 142.00 | 681.00 | 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 882 033.00 | | 5 882 033.00 | 5 882 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 943.00 | 710 943.00 | | 710 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 118.00 | 332 118.00 | | 332 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 871 365.00 | | 5 871 365.00 | 5 871 365.00 |
UX Autres créances clients | 514 507.00 | 514 507.00 | | 514 507.00 |
VB T. V. A. | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VI Groupe et associés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 668.00 | 327 668.00 | | 327 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723 601.00 | 852 236.00 | 5 871 365.00 | 6 723 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 936 338.00 | 1 054 306.00 | 5 882 033.00 | 6 936 338.00 |