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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 049.00 | | 70 049.00 | 70 049.00 |
CF Disponibilités | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 206.00 | | 97 206.00 | 97 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 206.00 | | 97 206.00 | 97 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -185 970.00 | 37 911.00 | | -185 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 543.00 | -223 881.00 | | 237 543.00 |
DL TOTAL (I) | 52 673.00 | -184 870.00 | | 52 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 231 843.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 231 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 829.00 | 6 839 504.00 | | 8 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 608.00 | 3 155 543.00 | | 25 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 374.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 567.00 | 9 995 422.00 | | 34 567.00 |
ED (V) | 9 966.00 | 335 495.00 | | 9 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 206.00 | 10 377 889.00 | | 97 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 588 168.00 | 1 588 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 588 168.00 | 1 588 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662 896.00 | | | 662 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 896.00 | | | 662 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637 105.00 | | | 637 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 105.00 | | | 637 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 475.00 | 3 965 698.00 | | 2 696 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 932.00 | 4 189 580.00 | | 2 458 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 543.00 | -223 881.00 | | 237 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 831 765.00 | | | 6 831 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 831 765.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 831 765.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 831 765.00 | | | 6 831 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 843.00 | | 231 843.00 | 231 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 843.00 | | 231 843.00 | 231 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VC Groupe et associés | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
VI Groupe et associés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |