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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098 220.00 | | 4 098 220.00 | 4 098 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 098 220.00 | | 4 098 220.00 | 4 098 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 926.00 | | 537 926.00 | 537 926.00 |
BZ Autres créances | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CF Disponibilités | 85 289.00 | | 85 289.00 | 85 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 720.00 | | 323 720.00 | 323 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 433.00 | | 960 433.00 | 960 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 334.00 | | 5 059 334.00 | 5 059 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 981.00 | | | -26 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 422.00 | -26 981.00 | | 48 422.00 |
DL TOTAL (I) | 22 441.00 | -25 981.00 | | 22 441.00 |
DP Provisions pour risques | 681.00 | 34 073.00 | | 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 681.00 | 34 073.00 | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117 621.00 | 2 472 152.00 | | 4 117 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 966.00 | 787 811.00 | | 576 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 10 153.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | | 300 175.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 618.00 | 316 027.00 | | 330 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 025 462.00 | 3 886 319.00 | | 5 025 462.00 |
ED (V) | 10 751.00 | 44 792.00 | | 10 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 334.00 | 3 939 203.00 | | 5 059 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 772 407.00 | | 3 772 407.00 | 3 772 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 407.00 | | 3 772 407.00 | 3 772 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 121 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 8 908.00 | | 5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 858.00 | 5 808 059.00 | | 3 922 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 436.00 | 5 835 041.00 | | 3 874 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 422.00 | -26 981.00 | | 48 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 146.00 | | 1 645 074.00 | 2 453 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 098 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 098 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453 146.00 | | 1 645 074.00 | 2 453 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 073.00 | 681.00 | 34 073.00 | 34 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 073.00 | 681.00 | 34 073.00 | 34 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 108 887.00 | | 4 108 887.00 | 4 108 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 966.00 | 576 966.00 | | 576 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 618.00 | 330 618.00 | | 330 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098 220.00 | | 4 098 220.00 | 4 098 220.00 |
UX Autres créances clients | 537 926.00 | 537 926.00 | | 537 926.00 |
VB T. V. A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VI Groupe et associés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 720.00 | 323 720.00 | | 323 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 364.00 | 875 145.00 | 4 098 220.00 | 4 973 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 025 462.00 | 916 574.00 | 4 108 887.00 | 5 025 462.00 |