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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514 791.00 | | 5 514 791.00 | 5 514 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 514 791.00 | | 5 514 791.00 | 5 514 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 355.00 | | 449 355.00 | 449 355.00 |
BZ Autres créances | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CF Disponibilités | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 524.00 | | 526 524.00 | 526 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 224.00 | | 1 029 224.00 | 1 029 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 546.00 | | 6 548 546.00 | 6 548 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
DL TOTAL (I) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DP Provisions pour risques | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 514 609.00 | | | 5 514 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 555.00 | | | 476 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 313.00 | | | 534 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 531 552.00 | | | 6 531 552.00 |
ED (V) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 546.00 | | | 6 548 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 780 768.00 | 3 780 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 780 768.00 | 3 780 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | 87 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 966.00 | | | 3 885 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 967.00 | | | 3 878 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 514 791.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 514 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 514 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 514 791.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 514 609.00 | | | 5 514 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 555.00 | 476 555.00 | | 476 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 313.00 | 534 313.00 | | 534 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 514 791.00 | | | 5 514 791.00 |
UX Autres créances clients | 449 355.00 | | | 449 355.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 524.00 | | | 526 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 497 058.00 | 982 266.00 | 5 514 791.00 | 6 497 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 531 552.00 | 1 016 942.00 | | 6 531 552.00 |