| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918 356.00 | | 6 918 356.00 | 6 918 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 918 356.00 | | 6 918 356.00 | 6 918 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 901.00 | | 635 901.00 | 635 901.00 |
BZ Autres créances | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CF Disponibilités | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546 351.00 | | 546 351.00 | 546 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 132.00 | | 1 251 132.00 | 1 251 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 173 335.00 | | 8 173 335.00 | 8 173 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 066.00 | 6 999.00 | | 18 066.00 |
DL TOTAL (I) | 26 066.00 | 7 999.00 | | 26 066.00 |
DP Provisions pour risques | 3 847.00 | 4 530.00 | | 3 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 847.00 | 4 530.00 | | 3 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 917 674.00 | 5 514 609.00 | | 6 917 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 332.00 | 476 555.00 | | 665 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202.00 | 6 075.00 | | 2 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 432.00 | 534 313.00 | | 554 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 139 640.00 | 6 531 552.00 | | 8 139 640.00 |
ED (V) | 3 783.00 | 4 464.00 | | 3 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 173 335.00 | 6 548 546.00 | | 8 173 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 917 674.00 | | | 6 917 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 467 553.00 | 3 467 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 467 553.00 | 3 467 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 847.00 | |
GE Autres charges | | | 93 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | 5 734.00 | | 6 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 281.00 | 3 885 966.00 | | 3 568 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 215.00 | 3 878 967.00 | | 3 550 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 066.00 | 6 999.00 | | 18 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514 791.00 | | 1 403 565.00 | 5 514 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 918 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 918 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514 791.00 | | 1 403 565.00 | 5 514 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 530.00 | 3 847.00 | 4 530.00 | 4 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 530.00 | 3 847.00 | 4 530.00 | 4 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 917 674.00 | | 6 917 674.00 | 6 917 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 332.00 | 665 332.00 | | 665 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 432.00 | 554 432.00 | | 554 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918 356.00 | | 6 918 356.00 | 6 918 356.00 |
UX Autres créances clients | 635 901.00 | 635 901.00 | | 635 901.00 |
VB T. V. A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 351.00 | 546 351.00 | | 546 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 112 532.00 | 1 194 176.00 | 6 918 356.00 | 8 112 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 640.00 | 1 221 966.00 | 6 917 674.00 | 8 139 640.00 |