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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 231 418.00 | | 9 231 418.00 | 9 231 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 231 418.00 | | 9 231 418.00 | 9 231 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351 423.00 | | 3 351 423.00 | 3 351 423.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CF Disponibilités | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 041.00 | | 231 041.00 | 231 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 509.00 | | 3 632 509.00 | 3 632 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 347 768.00 | | 347 768.00 | 347 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 211 695.00 | | 13 211 695.00 | 13 211 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 40 491.00 | 24 716.00 | | 40 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 791.00 | 15 775.00 | | -243 791.00 |
DL TOTAL (I) | -201 951.00 | 41 841.00 | | -201 951.00 |
DP Provisions pour risques | 260 241.00 | 1 990.00 | | 260 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 241.00 | 1 990.00 | | 260 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450 917.00 | 8 380 023.00 | | 9 450 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 529.00 | 989 453.00 | | 3 120 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | 570.00 | | 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 459.00 | 561 453.00 | | 234 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 806 416.00 | 9 931 499.00 | | 12 806 416.00 |
ED (V) | 346 989.00 | 6 004.00 | | 346 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 211 695.00 | 9 981 334.00 | | 13 211 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 450 917.00 | | | 9 450 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 650 461.00 | 3 650 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 650 461.00 | 3 650 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 241.00 | |
GE Autres charges | | | 9 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 6 999.00 | | 3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 272.00 | 3 719 419.00 | | 3 670 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 064.00 | 3 703 644.00 | | 3 914 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 791.00 | 15 775.00 | | -243 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 380 864.00 | | 850 554.00 | 8 380 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 231 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 231 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 380 864.00 | | 850 554.00 | 8 380 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 990.00 | 260 241.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | 260 241.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 230 560.00 | | 9 230 560.00 | 9 230 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 529.00 | 3 120 529.00 | | 3 120 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 459.00 | 234 459.00 | | 234 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 231 418.00 | | 9 231 418.00 | 9 231 418.00 |
UX Autres créances clients | 3 351 423.00 | 3 351 423.00 | | 3 351 423.00 |
VB T. V. A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VI Groupe et associés | 220 357.00 | 220 357.00 | | 220 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 041.00 | 231 041.00 | | 231 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 822 337.00 | 3 590 919.00 | 9 231 418.00 | 12 822 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 806 416.00 | 3 575 856.00 | 9 230 560.00 | 12 806 416.00 |