| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 380 864.00 | | 8 380 864.00 | 8 380 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 380 864.00 | | 8 380 864.00 | 8 380 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 223.00 | | 485 223.00 | 485 223.00 |
BZ Autres créances | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CF Disponibilités | 550 896.00 | | 550 896.00 | 550 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 269.00 | | 553 269.00 | 553 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 480.00 | | 1 598 480.00 | 1 598 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 981 334.00 | | 9 981 334.00 | 9 981 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 24 716.00 | 6 649.00 | | 24 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 775.00 | 18 066.00 | | 15 775.00 |
DL TOTAL (I) | 41 841.00 | 26 066.00 | | 41 841.00 |
DP Provisions pour risques | 1 990.00 | 3 847.00 | | 1 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 990.00 | 3 847.00 | | 1 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 380 023.00 | 6 917 674.00 | | 8 380 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 453.00 | 665 332.00 | | 989 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570.00 | 2 202.00 | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 453.00 | 554 432.00 | | 561 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 931 499.00 | 8 139 640.00 | | 9 931 499.00 |
ED (V) | 6 004.00 | 3 783.00 | | 6 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 981 334.00 | 8 173 335.00 | | 9 981 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 380 023.00 | | | 8 380 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 659 486.00 | 3 659 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 659 486.00 | 3 659 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 54 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | 6 761.00 | | 6 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 419.00 | 3 568 281.00 | | 3 719 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 644.00 | 3 550 215.00 | | 3 703 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 775.00 | 18 066.00 | | 15 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 918 356.00 | | 1 462 508.00 | 6 918 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 380 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 380 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 918 356.00 | | 1 462 508.00 | 6 918 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 847.00 | 1 990.00 | 3 847.00 | 3 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 847.00 | 1 990.00 | 3 847.00 | 3 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 380 023.00 | | 8 380 023.00 | 8 380 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 453.00 | 989 453.00 | | 989 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 453.00 | 561 453.00 | | 561 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 380 864.00 | | 8 380 864.00 | 8 380 864.00 |
UX Autres créances clients | 485 223.00 | 485 223.00 | | 485 223.00 |
VB T. V. A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 269.00 | 553 269.00 | | 553 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 428 448.00 | 1 047 584.00 | 8 380 864.00 | 9 428 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 931 499.00 | 1 551 476.00 | 8 380 023.00 | 9 931 499.00 |