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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
CF Disponibilités | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | -203 301.00 | 40 491.00 | | -203 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 589.00 | -243 791.00 | | 250 589.00 |
DL TOTAL (I) | 48 638.00 | -201 951.00 | | 48 638.00 |
DP Provisions pour risques | 706.00 | 260 241.00 | | 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 706.00 | 260 241.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 450 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 609.00 | 3 120 529.00 | | 18 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 511.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 234 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 739.00 | 12 806 416.00 | | 18 739.00 |
ED (V) | | 346 989.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 083.00 | 13 211 695.00 | | 68 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 398 444.00 | 1 398 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 398 444.00 | 1 398 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 124 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637 105.00 | | | 637 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 105.00 | | | 637 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637 105.00 | | | 637 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 105.00 | | | 637 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 460.00 | 3 670 272.00 | | 2 507 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 871.00 | 3 914 064.00 | | 2 256 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 589.00 | -243 791.00 | | 250 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 231 418.00 | | | 9 231 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 230 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 230 918.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 230 918.00 | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 231 418.00 | | | 9 231 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 241.00 | 706.00 | 260 241.00 | 260 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 241.00 | 706.00 | 260 241.00 | 260 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VC Groupe et associés | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 032.00 | 40 532.00 | 500.00 | 41 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |