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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 690.00 | 2 809.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 100.00 | 21 881.00 | 169 218.00 | 191 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 151.00 | 22 572.00 | 274 579.00 | 297 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BT Marchandises | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 655.00 | | 280 655.00 | 280 655.00 |
BZ Autres créances | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 182.00 | | 364 182.00 | 364 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 334.00 | 22 572.00 | 638 761.00 | 661 334.00 |
CU Autres participations | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 160.00 | | | 129 160.00 |
DL TOTAL (I) | 134 160.00 | | | 134 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 903.00 | | | 341 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 810.00 | | | 129 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 601.00 | | | 504 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 761.00 | | | 638 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 106.00 | | | 252 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 811.00 | 129 811.00 | | 129 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UX Autres créances clients | 280 656.00 | | | 280 656.00 |
VB T. V. A. | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 373.00 | 64 877.00 | 228 908.00 | 317 373.00 |
VI Groupe et associés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 769.00 | 333 769.00 | | 333 769.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 602.00 | 252 107.00 | 228 908.00 | 504 602.00 |