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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 660.00 | 539.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 420.00 | 3 492.00 | 4 927.00 | 8 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 198.00 | 71 598.00 | 131 599.00 | 203 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 654.00 | 75 751.00 | 240 903.00 | 316 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BT Marchandises | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 051.00 | 1 680.00 | 439 371.00 | 441 051.00 |
BZ Autres créances | 79 532.00 | | 79 532.00 | 79 532.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 119.00 | 1 680.00 | 567 439.00 | 569 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 774.00 | 77 431.00 | 808 342.00 | 885 774.00 |
CU Autres participations | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 253 060.00 | 128 660.00 | | 253 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 131.00 | 124 400.00 | | 56 131.00 |
DL TOTAL (I) | 314 691.00 | 258 560.00 | | 314 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 291.00 | 372 520.00 | | 384 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 5 725.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 598.00 | 134 519.00 | | 86 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 034.00 | 15 260.00 | | 22 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 650.00 | 528 026.00 | | 493 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 342.00 | 786 587.00 | | 808 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 726.00 | 340 813.00 | | 356 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 571.00 | 119 898.00 | | 174 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 599.00 | 86 599.00 | | 86 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UX Autres créances clients | 439 036.00 | 439 036.00 | | 439 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 75 722.00 | 75 722.00 | | 75 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 572.00 | 174 572.00 | | 174 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 720.00 | 72 796.00 | 136 925.00 | 209 720.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 457.00 | 526 457.00 | | 526 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 652.00 | 356 728.00 | 136 925.00 | 493 652.00 |