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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 037.00 | 7 243.00 | 13 793.00 | 21 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 135.00 | 57 329.00 | 347 805.00 | 405 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 676.00 | 65 772.00 | 466 903.00 | 532 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BT Marchandises | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 079.00 | 2 714.00 | 735 365.00 | 738 079.00 |
BZ Autres créances | 96 496.00 | | 96 496.00 | 96 496.00 |
CF Disponibilités | 80 298.00 | | 80 298.00 | 80 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 626.00 | 2 714.00 | 965 912.00 | 968 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 302.00 | 68 487.00 | 1 432 815.00 | 1 501 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 385 348.00 | 309 191.00 | | 385 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 806.00 | 76 156.00 | | 156 806.00 |
DL TOTAL (I) | 547 654.00 | 390 848.00 | | 547 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 165.00 | 414 206.00 | | 664 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 725.00 | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 450.00 | 102 283.00 | | 181 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 674.00 | 33 862.00 | | 36 674.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 160.00 | 551 078.00 | | 885 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 815.00 | 941 926.00 | | 1 432 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 331.00 | 487 464.00 | | 473 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 528.00 | 77 210.00 | | 118 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 450.00 | 181 450.00 | | 181 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UX Autres créances clients | 734 869.00 | 734 869.00 | | 734 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 94 913.00 | 94 913.00 | | 94 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 529.00 | 118 529.00 | | 118 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 637.00 | 133 808.00 | 348 028.00 | 545 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 377.00 | 849 377.00 | | 849 377.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 161.00 | 473 331.00 | 348 028.00 | 885 161.00 |