| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 60.00 | 1 139.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 1 906.00 | 5 343.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 198.00 | 52 152.00 | 181 045.00 | 233 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 037.00 | 54 119.00 | 290 917.00 | 345 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BT Marchandises | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 435.00 | | 305 435.00 | 305 435.00 |
BZ Autres créances | 81 446.00 | | 81 446.00 | 81 446.00 |
CF Disponibilités | 73 036.00 | | 73 036.00 | 73 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 669.00 | | 495 669.00 | 495 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 707.00 | 54 119.00 | 786 587.00 | 840 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
CU Autres participations | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 660.00 | | | 128 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 400.00 | 129 160.00 | | 124 400.00 |
DL TOTAL (I) | 258 560.00 | 134 160.00 | | 258 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 520.00 | 341 903.00 | | 372 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 725.00 | 20 654.00 | | 5 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 519.00 | 129 810.00 | | 134 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 260.00 | 12 233.00 | | 15 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 026.00 | 504 601.00 | | 528 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 587.00 | 638 761.00 | | 786 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 813.00 | 252 106.00 | | 340 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 898.00 | 24 530.00 | | 119 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 520.00 | 134 520.00 | | 134 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UX Autres créances clients | 305 436.00 | 305 436.00 | | 305 436.00 |
VB T. V. A. | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 898.00 | 119 898.00 | | 119 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 622.00 | 65 409.00 | 184 726.00 | 252 622.00 |
VI Groupe et associés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VP Divers | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 067.00 | 392 067.00 | | 392 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 027.00 | 340 814.00 | 184 726.00 | 528 027.00 |