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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 370.00 | 5 266.00 | 4 103.00 | 9 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 384.00 | 103 716.00 | 118 667.00 | 222 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 410.00 | 110 183.00 | 227 227.00 | 337 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BT Marchandises | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 171.00 | 1 596.00 | 464 575.00 | 466 171.00 |
BZ Autres créances | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
CF Disponibilités | 163 736.00 | | 163 736.00 | 163 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 295.00 | 1 596.00 | 714 699.00 | 716 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 706.00 | 111 779.00 | 941 926.00 | 1 053 706.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 309 191.00 | 253 060.00 | | 309 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 156.00 | 56 131.00 | | 76 156.00 |
DL TOTAL (I) | 390 848.00 | 314 691.00 | | 390 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 206.00 | 384 291.00 | | 414 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 283.00 | 86 598.00 | | 102 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 862.00 | 22 034.00 | | 33 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 078.00 | 493 650.00 | | 551 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 926.00 | 808 342.00 | | 941 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 725.00 | | | 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 284.00 | 102 284.00 | | 102 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
UX Autres créances clients | 464 257.00 | 464 257.00 | | 464 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 211.00 | 77 211.00 | | 77 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 996.00 | 273 382.00 | 63 614.00 | 336 996.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 765.00 | 533 765.00 | | 533 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 078.00 | 487 464.00 | 63 614.00 | 551 078.00 |