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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 933.00 | 1 790.00 | 8 143.00 | 9 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 567.00 | 32 779.00 | 157 788.00 | 190 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 659.00 | 34 569.00 | 1 866 090.00 | 1 900 659.00 |
BT Marchandises | 221 359.00 | | 221 359.00 | 221 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
BZ Autres créances | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
CF Disponibilités | 220 450.00 | | 220 450.00 | 220 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 258.00 | | 555 258.00 | 555 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 917.00 | 34 569.00 | 2 421 348.00 | 2 455 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
DL TOTAL (I) | 148 151.00 | | | 148 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 153.00 | | | 1 699 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 057.00 | | | 257 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 534.00 | | | 203 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
EA Autres dettes | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 197.00 | | | 2 273 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 348.00 | | | 2 421 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 181.00 | | | 721 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 953 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 100.00 | 1 900 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 400.00 | 200 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 908.00 | 339.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 908.00 | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 534.00 | 203 534.00 | | 203 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 153.00 | 147 138.00 | 597 114.00 | 1 699 153.00 |
VI Groupe et associés | 242 709.00 | 242 709.00 | | 242 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 905 051.00 | | | 1 905 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 046.00 | | | 192 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 609.00 | 113 449.00 | 160.00 | 113 609.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 197.00 | 721 181.00 | 597 114.00 | 2 273 197.00 |