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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 437.00 | 7 421.00 | 5 015.00 | 12 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 753.00 | 116 233.00 | 85 520.00 | 201 753.00 |
AX Avances et acomptes | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 680.00 | 123 654.00 | 1 817 025.00 | 1 940 680.00 |
BT Marchandises | 315 061.00 | | 315 061.00 | 315 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
BZ Autres créances | 70 982.00 | | 70 982.00 | 70 982.00 |
CF Disponibilités | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 970.00 | | 453 970.00 | 453 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 650.00 | 123 654.00 | 2 270 995.00 | 2 394 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 354.00 | 38 151.00 | | 220 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 270.00 | 182 203.00 | | 150 270.00 |
DL TOTAL (I) | 480 623.00 | 330 354.00 | | 480 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 780.00 | 1 552 496.00 | | 1 404 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 488.00 | 178 978.00 | | 128 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 666.00 | 183 069.00 | | 184 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 438.00 | 117 622.00 | | 72 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 372.00 | 2 032 166.00 | | 1 790 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 995.00 | 2 362 520.00 | | 2 270 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 329.00 | 627 821.00 | | 534 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 554.00 | | 25 125.00 | 1 915 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 294.00 | | 25 025.00 | 211 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | 100.00 | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 567.00 | 45 087.00 | | 78 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 567.00 | 45 087.00 | | 78 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 666.00 | 184 666.00 | | 184 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 779.00 | 149 172.00 | 605 771.00 | 1 404 779.00 |
VI Groupe et associés | 128 488.00 | 128 488.00 | | 128 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 670.00 | | | 147 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 638.00 | 109 978.00 | 3 660.00 | 113 638.00 |
VW T.V.A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 371.00 | 534 763.00 | 605 771.00 | 1 790 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |