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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 868.00 | 4 495.00 | 7 373.00 | 11 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 427.00 | 74 073.00 | 125 354.00 | 199 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 554.00 | 78 567.00 | 1 836 987.00 | 1 915 554.00 |
BT Marchandises | 297 171.00 | | 297 171.00 | 297 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
BZ Autres créances | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
CF Disponibilités | 125 140.00 | | 125 140.00 | 125 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 533.00 | | 525 533.00 | 525 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 087.00 | 78 567.00 | 2 362 520.00 | 2 441 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 203.00 | 48 151.00 | | 182 203.00 |
DL TOTAL (I) | 330 354.00 | 148 151.00 | | 330 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 496.00 | 1 699 153.00 | | 1 552 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 978.00 | 257 057.00 | | 178 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 069.00 | 203 534.00 | | 183 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 622.00 | 92 850.00 | | 117 622.00 |
EA Autres dettes | | 20 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 032 166.00 | 2 273 197.00 | | 2 032 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 520.00 | 2 421 348.00 | | 2 362 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 659.00 | | 17 615.00 | 1 900 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 1 915 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 211 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 499.00 | | 13 515.00 | 200 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 4 100.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 569.00 | 43 998.00 | | 34 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 569.00 | 43 998.00 | | 34 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 069.00 | 183 069.00 | | 183 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 496.00 | 148 151.00 | 601 427.00 | 1 552 496.00 |
VI Groupe et associés | 178 978.00 | 178 978.00 | | 178 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 612.00 | | | 146 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 883.00 | 103 223.00 | 3 660.00 | 106 883.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 166.00 | 627 821.00 | 601 427.00 | 2 032 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |