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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 437.00 | 10 362.00 | 2 075.00 | 12 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 619.00 | 100 416.00 | 141 203.00 | 241 619.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 566.00 | 110 778.00 | 1 847 788.00 | 1 958 566.00 |
BT Marchandises | 337 311.00 | | 337 311.00 | 337 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
BZ Autres créances | 97 674.00 | | 97 674.00 | 97 674.00 |
CF Disponibilités | 101 249.00 | | 101 249.00 | 101 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 730.00 | | 578 730.00 | 578 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 296.00 | 110 778.00 | 2 426 518.00 | 2 537 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 623.00 | 220 354.00 | | 370 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 722.00 | 150 270.00 | | 200 722.00 |
DL TOTAL (I) | 681 346.00 | 480 623.00 | | 681 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 470.00 | 1 404 780.00 | | 1 328 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 189.00 | 128 488.00 | | 143 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 196.00 | 184 666.00 | | 183 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 318.00 | 72 438.00 | | 90 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 172.00 | 1 790 372.00 | | 1 745 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 518.00 | 2 270 995.00 | | 2 426 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 507.00 | | | 584 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 679.00 | 110 626.00 | | 1 940 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 129.00 | 70 610.00 | 1 958 565.00 | 22 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 129.00 | 70 610.00 | 254 055.00 | 22 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 319.00 | 110 476.00 | | 236 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | 150.00 | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 654.00 | 39 972.00 | 52 849.00 | 123 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 654.00 | 39 972.00 | 52 849.00 | 123 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 196.00 | 183 196.00 | | 183 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 488.00 | 167 804.00 | 665 036.00 | 1 328 488.00 |
VI Groupe et associés | 143 188.00 | 143 188.00 | | 143 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 764.00 | | | 164 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 247.00 | 95 247.00 | | 95 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 830.00 | 140 170.00 | 3 660.00 | 143 830.00 |
VW T.V.A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 191.00 | 584 506.00 | 665 036.00 | 1 745 191.00 |