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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 137.00 | 10 618.00 | 519.00 | 11 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 629.00 | 123 071.00 | 119 558.00 | 242 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 666.00 | 133 689.00 | 1 825 977.00 | 1 959 666.00 |
BT Marchandises | 371 872.00 | | 371 872.00 | 371 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 436.00 | | 112 436.00 | 112 436.00 |
BZ Autres créances | 186 744.00 | | 186 744.00 | 186 744.00 |
CF Disponibilités | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 300.00 | | 724 300.00 | 724 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 966.00 | 133 689.00 | 2 550 277.00 | 2 683 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 571 346.00 | 370 623.00 | | 571 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 811.00 | 200 722.00 | | 295 811.00 |
DL TOTAL (I) | 977 157.00 | 681 346.00 | | 977 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 027.00 | 1 328 470.00 | | 1 161 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 325.00 | 143 189.00 | | 90 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 033.00 | 183 196.00 | | 211 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 735.00 | 90 318.00 | | 110 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 120.00 | 1 745 172.00 | | 1 573 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 277.00 | 2 426 518.00 | | 2 550 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 021.00 | 585 644.00 | | 581 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 565.00 | | 2 560.00 | 1 958 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 1 959 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 253 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 055.00 | | 1 010.00 | 254 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | 1 550.00 | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 777.00 | 24 210.00 | 1 300.00 | 110 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 777.00 | 24 210.00 | 1 300.00 | 110 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 033.00 | 211 033.00 | | 211 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 435.00 | 112 435.00 | | 112 435.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 040.00 | 168 584.00 | 651 753.00 | 1 161 040.00 |
VI Groupe et associés | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 396.00 | | | 167 396.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 949.00 | 182 949.00 | | 182 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 669.00 | 300 169.00 | 3 500.00 | 303 669.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 134.00 | 580 678.00 | 651 753.00 | 1 573 134.00 |