| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 087.00 | 11 389.00 | 71 698.00 | 83 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 867.00 | 11 389.00 | 80 478.00 | 91 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 875.00 | | 470 875.00 | 470 875.00 |
BZ Autres créances | 196 428.00 | | 196 428.00 | 196 428.00 |
CF Disponibilités | 213 721.00 | | 213 721.00 | 213 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 324.00 | | 911 324.00 | 911 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 191.00 | 11 389.00 | 991 802.00 | 1 003 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DL TOTAL (I) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 287.00 | | | 364 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 821.00 | | | 381 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 734.00 | | | 233 734.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 390.00 | | | 983 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 802.00 | | | 991 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364 287.00 | | | 364 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 148.00 | | 1 369 148.00 | 1 369 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 148.00 | | 1 369 148.00 | 1 369 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 389.00 | |
GE Autres charges | | | 5 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 177.00 | | | 1 369 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 765.00 | | | 1 361 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 867.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 821.00 | 381 821.00 | | 381 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 470 875.00 | | | 470 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
VI Groupe et associés | 364 287.00 | 364 287.00 | | 364 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 497.00 | | | 127 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 382.00 | 697 602.00 | 3 780.00 | 701 382.00 |
VW T.V.A. | 87 150.00 | 87 150.00 | | 87 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 390.00 | 983 390.00 | | 983 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |