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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 1 031.00 | 2 384.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 676.00 | 69 761.00 | 17 915.00 | 87 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 871.00 | 70 792.00 | 29 079.00 | 99 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 586.00 | | 532 586.00 | 532 586.00 |
BZ Autres créances | 547 089.00 | | 547 089.00 | 547 089.00 |
CF Disponibilités | 790 058.00 | | 790 058.00 | 790 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 342.00 | | 1 895 342.00 | 1 895 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 213.00 | 70 792.00 | 1 924 421.00 | 1 995 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 951.00 | 2 031.00 | | 7 951.00 |
DG Autres réserves | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
DH Report à nouveau | | -102 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 858.00 | 118 404.00 | | 91 858.00 |
DL TOTAL (I) | 355 088.00 | 263 230.00 | | 355 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 914.00 | | | 476 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 67 001.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 148.00 | 248 554.00 | | 675 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 499.00 | 377 039.00 | | 413 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 623.00 | | |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 2 322.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 333.00 | 695 538.00 | | 1 569 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 421.00 | 958 769.00 | | 1 924 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 044 564.00 | | 3 044 564.00 | 3 044 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 564.00 | | 3 044 564.00 | 3 044 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 391.00 | |
GE Autres charges | | | 10 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 12.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 952.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 54 048.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 851.00 | 2 600 635.00 | | 3 064 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 993.00 | 2 482 231.00 | | 2 972 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 858.00 | 118 404.00 | | 91 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 767.00 | | 8 104.00 | 91 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 987.00 | | 8 104.00 | 82 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 401.00 | 16 391.00 | | 54 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 401.00 | 16 391.00 | | 54 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 148.00 | 675 148.00 | | 675 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 460.00 | 161 460.00 | | 161 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 729.00 | 89 729.00 | | 89 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 532 586.00 | 532 586.00 | | 532 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 100 655.00 | 100 655.00 | | 100 655.00 |
VC Groupe et associés | 427 077.00 | 427 077.00 | | 427 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 914.00 | 476 914.00 | | 476 914.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 691.00 | 1 103 911.00 | 3 780.00 | 1 107 691.00 |
VW T.V.A. | 125 068.00 | 125 068.00 | | 125 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 333.00 | 1 569 333.00 | | 1 569 333.00 |