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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 326.00 | 251.00 | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 597.00 | 40 767.00 | 40 830.00 | 81 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 954.00 | 41 094.00 | 49 860.00 | 90 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 162.00 | | 498 162.00 | 498 162.00 |
BZ Autres créances | 347 880.00 | | 347 880.00 | 347 880.00 |
CF Disponibilités | 124 635.00 | | 124 635.00 | 124 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 513.00 | | 1 007 513.00 | 1 007 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 467.00 | 41 094.00 | 1 057 373.00 | 1 098 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 1 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 7 312.00 | | |
DH Report à nouveau | -138 892.00 | | | -138 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 618.00 | -146 204.00 | | 38 618.00 |
DL TOTAL (I) | 144 826.00 | -137 792.00 | | 144 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 601.00 | 301 081.00 | | 216 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 786.00 | 379 368.00 | | 315 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 329.00 | 318 973.00 | | 375 329.00 |
EA Autres dettes | 4 831.00 | 5 392.00 | | 4 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 547.00 | 1 004 813.00 | | 912 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 373.00 | 867 021.00 | | 1 057 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 515 193.00 | | 2 515 193.00 | 2 515 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 193.00 | | 2 515 193.00 | 2 515 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 802.00 | |
GE Autres charges | | | 13 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 37.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 870.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -1 870.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 436.00 | 2 397 552.00 | | 2 553 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 817.00 | 2 543 756.00 | | 2 514 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 618.00 | -146 204.00 | | 38 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 954.00 | | | 90 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 174.00 | | | 82 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 291.00 | 15 802.00 | | 25 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 291.00 | 15 802.00 | | 25 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 786.00 | 315 786.00 | | 315 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 305.00 | 148 305.00 | | 148 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 498 162.00 | 498 162.00 | | 498 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
VI Groupe et associés | 216 601.00 | 216 601.00 | | 216 601.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 127.00 | 301 127.00 | | 301 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 875.00 | 880 095.00 | 3 780.00 | 883 875.00 |
VW T.V.A. | 130 154.00 | 130 154.00 | | 130 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 547.00 | 912 547.00 | | 912 547.00 |