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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 524.00 | 572.00 | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 891.00 | 53 877.00 | 28 014.00 | 81 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 767.00 | 54 401.00 | 37 366.00 | 91 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 451.00 | | 597 451.00 | 597 451.00 |
BZ Autres créances | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
CF Disponibilités | 252 498.00 | | 252 498.00 | 252 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 402.00 | | 921 402.00 | 921 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 170.00 | 54 401.00 | 958 769.00 | 1 013 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 031.00 | 100.00 | | 2 031.00 |
DH Report à nouveau | -102 205.00 | -138 892.00 | | -102 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 404.00 | 38 618.00 | | 118 404.00 |
DL TOTAL (I) | 263 230.00 | 144 826.00 | | 263 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 001.00 | 216 601.00 | | 67 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 554.00 | 315 786.00 | | 248 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 039.00 | 375 329.00 | | 377 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 4 831.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 538.00 | 912 547.00 | | 695 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 769.00 | 1 057 373.00 | | 958 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 233.00 | | 2 537 233.00 | 2 537 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 233.00 | | 2 537 233.00 | 2 537 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 80.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 80.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 048.00 | -80.00 | | 54 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 635.00 | 2 553 436.00 | | 2 600 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 231.00 | 2 514 817.00 | | 2 482 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 404.00 | 38 618.00 | | 118 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 954.00 | | 3 903.00 | 90 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 91 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 82 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 174.00 | | 3 903.00 | 82 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 094.00 | 14 458.00 | 1 150.00 | 41 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 094.00 | 14 458.00 | 1 150.00 | 41 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 554.00 | 248 554.00 | | 248 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 764.00 | 160 764.00 | | 160 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 943.00 | 88 943.00 | | 88 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 597 451.00 | 597 451.00 | | 597 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VI Groupe et associés | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 340.00 | 668 560.00 | 3 780.00 | 672 340.00 |
VW T.V.A. | 121 979.00 | 121 979.00 | | 121 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 538.00 | 695 538.00 | | 695 538.00 |