| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 134.00 | 443.00 | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 597.00 | 25 157.00 | 56 440.00 | 81 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 954.00 | 25 291.00 | 65 663.00 | 90 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 129.00 | | 432 129.00 | 432 129.00 |
BZ Autres créances | 257 905.00 | | 257 905.00 | 257 905.00 |
CF Disponibilités | 75 832.00 | | 75 832.00 | 75 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 358.00 | | 801 358.00 | 801 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 312.00 | 25 291.00 | 867 021.00 | 892 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 204.00 | 7 412.00 | | -146 204.00 |
DL TOTAL (I) | -137 792.00 | 8 412.00 | | -137 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 081.00 | 364 287.00 | | 301 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 368.00 | 381 821.00 | | 379 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 973.00 | 233 734.00 | | 318 973.00 |
EA Autres dettes | 5 392.00 | 3 548.00 | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 813.00 | 983 390.00 | | 1 004 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 021.00 | 991 802.00 | | 867 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 273 980.00 | | 2 273 980.00 | 2 273 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 980.00 | | 2 273 980.00 | 2 273 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 069.00 | |
GE Autres charges | | | 82 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870.00 | | | -1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 552.00 | 1 369 177.00 | | 2 397 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 756.00 | 1 361 765.00 | | 2 543 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 204.00 | 7 412.00 | | -146 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 867.00 | | 3 087.00 | 91 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 90 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 82 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 087.00 | | 3 087.00 | 83 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 389.00 | 16 069.00 | 2 167.00 | 11 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 389.00 | 16 069.00 | 2 167.00 | 11 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 368.00 | 379 368.00 | | 379 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 151.00 | 134 151.00 | | 134 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 818.00 | 80 818.00 | | 80 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 432 129.00 | 432 129.00 | | 432 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VI Groupe et associés | 301 081.00 | 301 081.00 | | 301 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 018.00 | 188 018.00 | | 188 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 306.00 | 725 526.00 | 3 780.00 | 729 306.00 |
VW T.V.A. | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 813.00 | 1 004 813.00 | | 1 004 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |