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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 370.00 | 60 094.00 | 21 276.00 | 81 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 578.00 | 66 872.00 | 47 706.00 | 114 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 731.00 | 137 749.00 | 88 982.00 | 226 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 660.00 | | 62 660.00 | 62 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 427.00 | 2 150.00 | 537 277.00 | 539 427.00 |
BZ Autres créances | 75 715.00 | | 75 715.00 | 75 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 813 252.00 | | 813 252.00 | 813 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 823.00 | 2 150.00 | 1 490 672.00 | 1 492 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 553.00 | 139 899.00 | 1 579 654.00 | 1 719 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 880 899.00 | 848 699.00 | | 880 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 626.00 | 87 201.00 | | 93 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 026.00 | 1 007 399.00 | | 1 046 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 531.00 | 20 237.00 | | 34 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 916.00 | 101 151.00 | | 158 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 226.00 | 169 289.00 | | 328 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034.00 | 37 820.00 | | 5 034.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | 5 060.00 | | 2 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 628.00 | 333 556.00 | | 533 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 654.00 | 1 340 955.00 | | 1 579 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 554.00 | | 16 122.00 | 215 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 945.00 | 226 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 945.00 | 195 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 772.00 | | 16 122.00 | 184 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 627.00 | 23 908.00 | 4 261.00 | 121 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 845.00 | 23 908.00 | 4 261.00 | 110 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 916.00 | 158 916.00 | | 158 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UX Autres créances clients | 539 427.00 | | | 539 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 169.00 | 16 531.00 | 17 637.00 | 34 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
VP Divers | 75 715.00 | | | 75 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 226.00 | 328 226.00 | | 328 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 911.00 | 616 911.00 | | 616 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 628.00 | 515 991.00 | 17 637.00 | 533 628.00 |