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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 546.00 | 68 425.00 | 24 121.00 | 92 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 159.00 | 100 203.00 | 69 956.00 | 170 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 395.00 | 180 077.00 | 114 318.00 | 294 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 545.00 | | 88 545.00 | 88 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 116.00 | 1 960.00 | 342 155.00 | 344 116.00 |
BZ Autres créances | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
CF Disponibilités | 860 062.00 | | 860 062.00 | 860 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 605.00 | 1 960.00 | 1 329 644.00 | 1 331 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 999.00 | 182 038.00 | 1 443 962.00 | 1 625 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 884 934.00 | 888 028.00 | | 884 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 342.00 | 76 906.00 | | 58 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 777.00 | 1 036 434.00 | | 1 014 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 582.00 | 32 663.00 | | 37 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 499.00 | 125 022.00 | | 139 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 474.00 | 271 178.00 | | 238 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 185.00 | 489 877.00 | | 429 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 962.00 | 1 526 312.00 | | 1 443 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 275.00 | | 51 912.00 | 259 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 793.00 | 294 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 793.00 | 262 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 825.00 | | 51 672.00 | 227 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 240.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 871.00 | 27 000.00 | 16 793.00 | 169 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 114.00 | 336.00 | | 11 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 756.00 | 26 664.00 | 16 793.00 | 158 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 038.00 | | 78.00 | 2 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038.00 | | 78.00 | 2 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038.00 | | 78.00 | 2 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 499.00 | 139 499.00 | | 139 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 474.00 | 238 474.00 | | 238 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 344 116.00 | 344 116.00 | | 344 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 132.00 | 29 797.00 | 7 335.00 | 37 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 997.00 | 382 997.00 | | 382 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 185.00 | 421 850.00 | 7 335.00 | 429 185.00 |