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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 391.00 | 70 227.00 | 17 164.00 | 87 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 568.00 | 125 732.00 | 52 835.00 | 178 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 648.00 | 207 409.00 | 90 240.00 | 297 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 020.00 | | 95 020.00 | 95 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 209.00 | | 384 209.00 | 384 209.00 |
BZ Autres créances | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
CF Disponibilités | 1 008 073.00 | | 1 008 073.00 | 1 008 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 097.00 | | 1 532 097.00 | 1 532 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 745.00 | 207 409.00 | 1 622 336.00 | 1 829 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 873 277.00 | 884 934.00 | | 873 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 727.00 | 58 342.00 | | 78 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 504.00 | 1 014 777.00 | | 1 023 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 876.00 | 37 582.00 | | 19 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 471.00 | 139 499.00 | | 194 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 927.00 | 238 474.00 | | 368 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 840.00 | | |
EA Autres dettes | 5 615.00 | 790.00 | | 5 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 832.00 | 429 185.00 | | 598 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 336.00 | 1 443 962.00 | | 1 622 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 395.00 | | 9 972.00 | 294 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 705.00 | | 9 972.00 | 262 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 077.00 | 33 801.00 | 6 469.00 | 180 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 627.00 | 33 801.00 | 6 469.00 | 168 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 471.00 | 194 471.00 | | 194 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 927.00 | 368 927.00 | | 368 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UX Autres créances clients | 384 209.00 | 384 209.00 | | 384 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 431.00 | 17 226.00 | 2 205.00 | 19 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 004.00 | 429 004.00 | | 429 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 832.00 | 596 627.00 | 2 205.00 | 598 832.00 |