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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 450.00 | 11 114.00 | 336.00 | 11 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 787.00 | 62 537.00 | 14 250.00 | 76 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 038.00 | 96 219.00 | 54 819.00 | 151 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 275.00 | 169 871.00 | 89 405.00 | 259 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 884.00 | 2 039.00 | 558 845.00 | 560 884.00 |
BZ Autres créances | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CF Disponibilités | 777 284.00 | | 777 284.00 | 777 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 946.00 | 2 039.00 | 1 436 907.00 | 1 438 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 221.00 | 171 909.00 | 1 526 312.00 | 1 698 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 888 028.00 | 884 526.00 | | 888 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 906.00 | 63 503.00 | | 76 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 434.00 | 1 019 528.00 | | 1 036 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 663.00 | 17 913.00 | | 32 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 022.00 | 126 084.00 | | 125 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 179.00 | 210 954.00 | | 271 179.00 |
EA Autres dettes | | 2 544.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 877.00 | 357 494.00 | | 489 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 312.00 | 1 377 023.00 | | 1 526 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 337.00 | | 40 324.00 | 219 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 259 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 227 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 782.00 | | 668.00 | 10 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 554.00 | | 39 657.00 | 188 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 747.00 | 20 509.00 | 385.00 | 149 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 782.00 | 332.00 | | 10 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 964.00 | 20 178.00 | 385.00 | 138 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 150.00 | | 111.00 | 2 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150.00 | | 111.00 | 2 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | | 111.00 | 2 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 022.00 | 125 022.00 | | 125 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 178.00 | 271 178.00 | | 271 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
UX Autres créances clients | 560 884.00 | 560 884.00 | | 560 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 281.00 | 12 420.00 | 19 861.00 | 32 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 716.00 | 593 716.00 | | 593 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 877.00 | 470 016.00 | | 489 877.00 |