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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 976.00 | 56 871.00 | 17 105.00 | 73 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 578.00 | 82 093.00 | 32 485.00 | 114 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 337.00 | 149 747.00 | 69 590.00 | 219 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 669.00 | | 71 669.00 | 71 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 650.00 | 2 150.00 | 342 499.00 | 344 650.00 |
BZ Autres créances | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
CF Disponibilités | 837 410.00 | | 837 410.00 | 837 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 583.00 | 2 150.00 | 1 307 433.00 | 1 309 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 920.00 | 151 897.00 | 1 377 023.00 | 1 528 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 884 526.00 | 880 899.00 | | 884 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 503.00 | 93 626.00 | | 63 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 528.00 | 1 046 026.00 | | 1 019 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 913.00 | 34 531.00 | | 17 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 084.00 | 158 916.00 | | 126 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 954.00 | 328 226.00 | | 210 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 034.00 | | |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 2 115.00 | | 2 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 494.00 | 533 628.00 | | 357 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 023.00 | 1 579 654.00 | | 1 377 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 731.00 | | 2 572.00 | 226 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 966.00 | 219 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 966.00 | 188 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 948.00 | | 2 572.00 | 195 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 749.00 | 21 964.00 | 9 966.00 | 137 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 966.00 | 21 964.00 | 9 966.00 | 126 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 084.00 | 126 084.00 | | 126 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 344 650.00 | 344 650.00 | | 344 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 640.00 | 16 650.00 | 990.00 | 17 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VP Divers | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 954.00 | 210 954.00 | | 210 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 504.00 | 400 504.00 | | 400 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 494.00 | 356 504.00 | 990.00 | 357 494.00 |